Uzasadnienie:

 

Dokonuje się zmiany dochodów o 117.513,72 zł; w szczególności z tytułu:

- zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej o 40.353,00 zł,

- uzyskania dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu pn. "Nowa jakość pomocy społecznej - wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Paczkowie" w kwocie 336.967,60 zł; w tym na 2017 r. – 157.227,28 zł,

- zmniejszenia dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wilamowa” 326.813,00 zł.

 

Wydatki budżetu zwiększa się per saldo o kwotę 54.331,28 zł, m.in. poprzez:

1) wprowadzenie nowych zadań:

- „Przebudowa  ścieżek parkowych przy ul. Mickiewicza w Paczkowie działka nr 1093/7” szacowany koszt 15.000,00 zł,

- „Modernizacja serwerowni Urzędu Miejskiego” w kwocie 125.000,00 zł,

- „Przebudowę instalacji kanalizacji burzowej wraz z rowem melioracyjnym w Dziewiętlicach” w kwocie 30.000,00 zł,

- „"Nowa jakość pomocy społecznej - wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Paczkowie" w kwocie 157.227,28 zł,

- zakup pomocy dydaktycznych dla szkół podstawowych w kwocie 90.000,00 zł; w tym: 27.200,00 zł – zakupy środków trwałych tj. pracowni tematycznych,

- zwrot nienależnych świadczeń wychowawczych o kwotę 5.200,00 zł,

2) zwiększenie planów; w szczególności:

- rezerwy ogólnej o kwotę 110.822,00 zł,

- zakupów materiałów i wyposażenia w Przedszkolu Nr 3 o kwotę 6.469,00 zł z odszkodowania,

- wynagrodzeń i pochodnych dla nauczycieli szkół podstawowych o kwotę 143.544,00 zł,

- inwestycji pn. „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Paczkowie” o kwotę 17.000,00 zł,

- dotacji podmiotowej dla OKiR w kwocie 10.000,00 zł.

 

W związku z oszczędnościami po przetargowymi na zadaniu majątkowym finansowanym z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wilamowa” zmniejsza się pożyczkę na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 326.813,00 zł. Zmniejszenie planowanych nakładów na rzeczone zadanie ma bezpośrednie przełożenie na wysokość przychodów i rozchodów budżetu.

Ponadto w celu zbilansowania budżetu wprowadza się po przychodach wolne środki w kwocie 149.120,68 zł.