Uzasadnienie:

Wprowadza się do budżetu ponadplanowe dochody w kwocie 191 499,48 zł oraz zmniejsza się wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 100 000,00 zł.

Po stronie wydatków bieżących budżetu Gminy dokonuje się następujących zwiększeń:

1)    w rozdziale 75085 zwiększa się plan finansowy GCUW w Paczkowie o kwotę 10 620,00 zł,

2)    w rozdziale 75818 zwiększa się rezerwę ogólną o kwotę 36 087,68 zł,

3)    w rozdziale 85154 koryguje się wydatki na profilaktykę i przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 23 261,00 zł,

4)    w rozdziale 85195 zwiększa się wydatki na promocję i dowożenie osób na szczepienia przeciw COVID-19,

5)    w rozdziale 85202 zwiększa się wydatki na utrzymanie podopiecznych w DPS o kwotę 20 000,00 zł,

6)    w rozdziale 85219 koryguje się wydatki na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w OPS w Paczkowie o kwotę 9 500,00 zł,

7)    w rozdziale 85404 koryguje się plan wydatków na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w przedszkolach publicznych Nr 1 i Nr 2,

8)    w rozdziale 85504 na wspieranie rodziny przeznacza się dodatkowo 3 500,00 zł,

9)    w rozdziale 90095 planuje się kwotę 5 900,00 zł na przeglądy placów zabaw, siłowni i wiat,

10) w rozdziale 92120 zabezpiecza się środki finansowe w kwocie 87 000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie robót renowacyjnych murów obronnych oraz wież bramnych.  

Ponadto dokonuje się zmiany planu wydatków majątkowych jak w załączniku Nr 3 do uchwały.

Podjęcie przedmiotowej uchwały powoduje zmniejszenie nadwyżki dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi do kwoty 1 615 550,65 zł. Deficyt budżetu nie ulega zmianie.