Uzasadnienie:
W uchwale dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 1.037.719,00 zł; w szczególności z tytułu:
- podatku od nieruchomości zapłaconego przez OSP i GCSiR w Paczkowie w kwocie 46.971,00 zł. Dokonanie zapłaty przez wymienione jednostki jest mniej pracochłonne i mniej sformalizowane niż dokonywanie umorzeń,
- zwrotu do budżetu niewykorzystanej dotacji w kwocie 88.980,00 zł przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dziewiętlicach,
- dochodów wypracowanych przez Radę Rodziców PP Nr 1 w Paczkowie,
- dotacji na zadanie majątkowe pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wilamowa" w kwocie 954.381,00 zł. Planuje się zrealizowanie zadania do końca lipca 2017 r., natomiast wniosek o płatność zostanie złożony we wrześniu bieżącego roku. W związku z tym istnieje duże prawdopodobieństwo, że środki stanowiące refundację wpłyną jeszcze w tym roku.
Zmniejsza się dotację od Powiatu Nyskiego na utrzymanie Domu Plastyka o 55.000,00 zł.
Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu o kwotę 83.338,00 zł; w szczególności poprzez:
- korektę planu wydatków na zadanie majątkowe pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wilamowa" w części dotyczącej uzyskanego dofinansowania,
- zmniejszenie planu dotyczącego remontów zasobu komunalnego i wprowadzenia do budżetu nowego zadania majątkowego w kwocie 12.000,00 zł pn. „Nabycie działki gruntowej nr 1053 w Kamienicy”,
- wprowadzenie planu wydatków na podatek od nieruchomości od budynków i gruntów wykorzystywanych przez OSP w kwocie 4.354,00 zł,
- przeznaczenie niewykorzystanej przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dziewiętlicach dotacji w kwocie 88.980,00 zł na remont klatki schodowej i adaptację pomieszczeń w budynku Zespołu,
- przeznaczenie środków wypracowanych przez Radę Rodziców PP Nr 1 w Paczkowie na zakup wyposażenia w kwocie 2.387,00 zł,
- zmniejszenie planu wydatków bieżących na prowadzenie gospodarki odpadami o kwotę 10.000,00 zł i przeznaczenie na zadanie majątkowe pn. „Budowa punktu odbioru odpadów zbieranych selektywnie przy ul. Mickiewicza w Paczkowie”,
- zmniejszenie dotacji dla OKiR w Paczkowie na utrzymanie Domu Plastyka o 55.000,00 zł,
- zabezpieczenie środków w kwocie 42.617,00 zł na podatek od nieruchomości płacony przez GCSiR w Paczkowie.
Dokonuje się również zmian po stronie przychodów budżetu poprzez zmniejszenie kwoty pożyczki z BGK na wyprzedzające finansowanie o 17.421,00 zł tj. do wysokości uzyskanego dofinansowania z PROW 2014-2020. Zmniejszenie to rekompensowane jest zwiększeniem o tę samą kwotę wolnych środków.
Zwiększa się rozchody z tytułu spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE o kwotę 954.381,00 zł. Planuje się spłacenie pożyczki uzyskanej na zadanie majątkowe pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wilamowa" jeszcze do końca bieżącego roku.