Uzasadnienie do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Paczkowie w sprawie zmiany budżetu Gminy Paczków na 2019 r.

 

 

Zwiększa się dochody budżetu o ponadplanowe wpływy w kwocie 214 240,00 zł; w tym:

- kara umowna 20 000,00 zł,

- podatek od nieruchomości 150 000,00 zł,

- podatek od czynności cywilnoprawnych 20 000,00 zł,

- opłaty za wyżywienie oraz czesne w przedszkolach 22 000,00 zł,

- różne dochody w OPS 2 240,00 zł.

Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 2 269 555,00 zł; w szczególności:

- opłaty za wyżywienie w Gimnazjum o kwotę 7 500,00 zł,

- dotację na realizację zadania pn. „Remont drogi w Starym Paczkowie położonej na działkach 387/1, 487, 402" o kwotę 182 508,00 zł, ponieważ uzyskano ofertę niższą niż wartość szacunkowa zamówienia,

- dotacje na finansowanie projektu pn. „Rewitalizacja miasta Paczkowa” (nr: RPO.10.02.00-16-0034/17) o kwotę 1 547 965,00 zł, ponieważ będzie  realizowany w 2020 r.,

- wpływy z tytułu najmu i dzierżawy o kwotę 100 000,00 zł,

- dotację na realizację zadania pn „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Paczków” o 285 127,00 zł,

-  dotację na finansowanie projektu pn. „Ochrona różnorodności biologicznej w Paczkowie poprzez zagospodarowanie stawu przy ul. Klonowej" o kwotę 146 455,00 zł, ponieważ zadanie będzie realizowane w 2020 r.,

Zwiększa się wydatki budżetowe, w szczególności z przeznaczeniem na:

- zwiększenie rezerwy ogólnej o kwotę 100 000,00 zł,

- zakup artykułów spożywczych do przedszkoli w wysokości 19 000,00 zł,

- wynagrodzenia i pochodne w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kamienicy w kwocie 3 900,00 zł,

- zakup usług pozostałych w OPS w Paczkowie w wysokości 5 600,00 zł,

- podwyższenie kapitału w ZUK SP. z o.o. w Paczkowie w kwocie 270 000,00 zł,

- zakup materiałów w ramach Funduszu Sołeckiego Kamienica w kwocie 24 000,00 zł,

- modernizację oświetlenia hali sportowej GCSiR w Paczkowie w wysokości 40 000,00 zł.

Zmniejsza plan wydatków zadań majątkowych:

- „Remont drogi w Starym Paczkowie położonej na działkach 387/1, 487, 402" o kwotę 248 790,00 zł (część dofinansowania i środki własne),

- „Rewitalizacja miasta Paczkowa” o kwotę 3 736 453,00 zł (część dofinansowania i środki własne),

- zakup samochodu pożarniczego dla OSP w kwocie 16 500,00 zł,

- „Ochrona różnorodności biologicznej w Paczkowie poprzez zagospodarowanie stawu przy ul. Klonowej" o kwotę 193 347,00 zł,

- „Paczków Javornik. Dwa miasta, jedna historia” o kwotę 60 000,00 zł.

Zmniejsza się przychody budżetu o kwotę 1 773 723,00 zł w taki sposób, że:

- zwiększa się § 903 w celu uruchomienia zaliczki pożyczki z NFOŚiGW,

- zmniejsza się § 952 w konsekwencji zmian planu wydatków majątkowych.

Zwiększa się rozchody budżetowe o kwotę 227 187,00 w celu rozliczenia pożyczki z NFOŚiGW.